新浪基金8月9日报,盈利受损份额缩水必威体育app官网

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

易方达价值成长

1.63

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

-0.15%

泰信先行策略混合

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

2511.74

2.83

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

银华永祥保本

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  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

8640649.90

-0.21

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

利润率

诺安增利债券A

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

天治财富增长

0.98

  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

2819.95

-0.63

  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

252723.67

0.25

摘要:本月基金排名前三
股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选
混合型基金:华夏策略精...

6796.26 

债券

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

-27.20%

-0.19

  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

7860700.00

中欧新蓝筹混合

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

嘉实超短债

南方恒元保本混合

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

353173.42

深证成指

  本月基金排名后三

后五

-0.49

本月基金排名前三

0.3800%

0.93

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

480.43

行业

华泰柏瑞货币A

-0.02

212200.16

兴全合润分级股票B

42786.07

0.31

103.30

华宝兴业动力组合股票

银河保本

  4、国内首只投资美国房地产信托凭证基金获准发行:近日,国内首只投资美国房地产信托凭证的基金——鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,该基金将主要投资于美国上市的REITs(房地产信托凭证)。鹏华基金认为,从2006年7月份开始,美国住宅地产下跌超过三分之一,2007年2季度美国商业地产见顶后,到目前最大跌幅也达40%,美国房地产目前的估值水平和收益率都处于合理的范围。

200.50

-0.99

天弘深证成指

-0.27

国泰保本

中证能源

  数据来源:好买基金研究中心

-0.50

448574.23

必威体育app官网 1

3188.41

博时亚太精选股票(QDII)

37.84%

-4.38

交银环球精选

-6.37

-3.01%

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

-28.24

-0.03

912040.05

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

2216.75

-0.44

  基金简称

-2.29

上投摩根亚太优势

长城积极增利债券C

海富通上证非周期ETF联接

3332.30

0.40%

必威体育app官网 2

年度利润(万元)

-5.12

中欧新蓝筹

0.37

-25536.84

2884.00

基金鸿阳

-5.50

4594800.00

-0.01

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

0.97

份额(万份)

广发聚富混合

  保本型基金和QDII基金的市场份额较小,也使得其总申购赎回的绝对份额较少,但是我们不难发现,这两类基金的赎回申购比(申购份额/赎回份额)都是非常高的,其中保本型为3.33,QDII基金更是达到了7.50。具体看来,其申购又非常集中,保本型基金的总申购主要来自于南方恒元保本二期,而诺安全球黄金的申购额也占到了目前已知QDII基金总申购额的5成以上。

银华全球优选(QDII-FOF)

金元比联核心动力

2845.48

593.88

1.19

  数据来源:好买基金研究中心

国联安增利债券B

-0.14%

-0.13

前五

大摩强收益债券

长盛同鑫保本

-5.34

混合型基金

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日
*QDII净值日期为2011年8月8日。

利润率

海峡时报指数

-25.14%

工银稳健成长股票

  基金总利润(亿元)

兴全合润分级股票

华泰柏瑞货币A

-8.36

-45.89%

0.88

247.58

1172.53

天弘

-5.28

2716000.00

富国全球债券(QDII-FOF)

货币型(申购)

0.20

48256.29

-5.06

浙商

金鹰成份优选混合

3895.18

0.02

-60408.74

中证500

248203.89

-13.78

中海增强收益A

长盛环球行业精选股票(QDII)

后五

日经225

7257.50

-1.78

华夏优势增长

国联安增利债券A

-39498.24 

收盘点位

5779.14

1.89

-17.21%

中证可选

2.98%

-0.28

  三、 损失木已成舟 赎回在所难免

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

基金简称

中债企业债指数

东吴优信稳健A

-0.30

年度利润(万元)

2482.52

长信中短债

万家稳健增利债券A

3.31%

泰达宏利集利债券C

309231.25

  三、基金大事

民生加银

1.03

54752.18

0.14

1437.36

汇丰晋信动态策略混合

0.0658%

1.59

赎回份额(万份)

0.27

混合型基金

嘉实多利分级债券进取

中银货币A

-0.23

QDII基金

-0.79

1357.43

0.98

申购份额(万份)

-4.54

混合型

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-41.96%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

17694.93

11239.77

11.19%

1.87

  ----2011年公募基金年报点评

长城景气行业龙头混合

华夏上证50ETF

-5.72

35.11 

1.16

自有资金

富国天源平衡混合

13.12%

0.99

-1.86%

94.38

工银瑞信核心价值

0.10

益民货币

-0.38

兴全趋势投资

2793.90

38.96%

  股票型、混合型、债券型基金日回报大面积翻红,三者正收益数量占比分别达到80.02%、81.90%、58.33%。

金元比联保本

德国DAX指数

嘉实策略增长

金元比联宝石混合

华夏亚债中国A

净值增长率(%)

52.12%

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

农银汇理策略精选

分享到:

21.68

近1周(%)

352065.64

0.20

2278.80

-3.70

年度利润(万元)

分类市场

债券型基金

-0.35

28.93

工银全球精选股票(QDII)

后五

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

汇添富深证300ETF联接

富国天瑞强势混合

华富中证100

-1.35

1707.67

海外

基金简称

  8月9日沪深两市低开高走,沪指早盘一度跌至2437.68点,创下一年多新低,随后震荡上行,以2557.63点收盘,微跌0.03%,而深成指则微幅收涨0.02%,两市共成交2003.4亿元。分板块看,金融、消费、信息涨幅居前,能源、工业、公用板块跌幅较大。

-2.54%

排名后十

456086.66

-4.66

富安达

股票型基金

20195.60

3843.48

67993.08

华安大中华升级股票(QDII)

19991.29

法国CAC40指数

106614.53

长信美国标普100等权指数(QDII)

QDII基金

-9.55

-38.08%

宝盈鸿利收益混合

浦银安盛精致生活

鹏华动力增长混合(LOF)

泰达宏利风险预算

天弘周期策略股票

上投摩根亚太优势

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

华泰柏瑞信用增利

19330.70

建信信用增强

中邮核心成长股票

7333.24

工银大盘蓝筹股票

-700.92

0.31

  在基金公司层面,我们除了对上述两类费用加以统计之外,还研究了不同基金公司机构投资者和自有资金两类资本占其年均资产规模的比重。首先从两类资金的占比上来看,机构资金比例最高的三家基金公司分别为信诚、万家和富安达,占比分别为52.95%、40.26%和38.12%,最低的三家为中邮、诺德和信达澳银,占比分别为0.96%、2.72%和3.21%。自有资金占比总体来说较少,都未达到1%,其中富安达、浙商和纽银占比相对较高,达到0.9500%、0.3800%和0.1905%,长城、中邮和景顺三家占比较低,仅为0.0009%、0.0018%和0.0027%

-9.68

银华保本增值

1.19

汇添富亚澳精选

-7.14

浦银安盛

中证消费

银华内需精选

-0.43

融通行业景气

5164.92

诺安保本

博时信用债券A/B

96.62

排名后十

2297.69

中证材料

南方避险增值

2526.07

9151215.04

-0.21

天治成长精选

0.39

2.17%

-7.05

-0.40%

  事件点评:今年以来分级基金鲜有创新、盲目模仿、大量发行,引起了监管层的注意。盲目扩张导致每家公司、每只产品都有自己的分级标准,管理起来很困难,这应该也是证监会要规范分级基金的原因之一。

4.30%

1.52

后五

沪深300

基金简称

0.39

3970.42

  QDII基金中,2只黄金基金、1只新兴市场基金逆势上扬,而投资于美股的大成标普500等权重指数(QDII)跌幅最大。QDII基金首尾收益差距高达9.97%。

混合型(申购)

新浪基金8月9日报,盈利受损份额缩水必威体育app官网。2421.00

广发

嘉实研究精选股票

0.1741%

-1.32

1239.37

-0.21

兴全保本

-0.31

嘉实海外中国股票

-6.50

后五

南方金砖四国指数(QDII)

后五

  事件点评:2011年1月13日,国内只黄金基金——诺安全球黄金基金(QDII)成立。短短半年,国际金价就从当时1400美元/盎司一路上涨至1700美元/盎司以上。而设计简单、紧密跟踪金价的诺安黄金基金业绩自然出现飙升。 

兴全保本

  事件点评:8日A股市场处于普跌状态,不少基金单日净值跌幅超过了沪深300指数的跌幅,从侧面可以看出这些基金仓位较高。信诚500B不仅是指数基金,也是杠杆基金,市场大跌时,杠杆效应使得其净值下滑较普通基金更为严重。

8815.38

0.39

前五

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  • 新浪基金研究中心

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华商产业升级

  3、黑色星期一,基金现今年最大单日净值跌幅:8月8日A股市场上演“黑色星期一”,上证指数大跌近百点。杠杆基金、指数基金以及仓位偏高的主动偏股型基金净值损失惨重,跌幅最大的基金——信诚500B净值下跌8.37%,创下了今年以来基金最大单日净值跌幅。 

-2609.73

-4.95

46073.67

债券型基金

  债券型基金在2011年的利润也出现了比较大的分化,利润率的极差达到了18.61%。这主要还是与基金的投资类别密切相关的,如果集中投资于利率产品和信用产品的话,就比较容易获得较高的利润;但如果集中配置了转债产品,就有很大可能遭到损失。其中利润率最高的三只债券型基金为广发增强债券、广发聚利和招商安泰债券A。

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

7044.89

南方广利回报债券A/B

新浪基金8月9日报,盈利受损份额缩水必威体育app官网。赎回份额(万份)

景顺长城能源基建股票

新浪基金8月9日报,盈利受损份额缩水必威体育app官网。0.1134%

中证信息

  数据来源:好买基金研究中心

净值增长率(%)

光大保德信精选

日涨跌幅(%)

景顺长城货币A

标普500

-43.83%

0.91

-46.17%

纳斯达克指数

前五

排名前十

5405.12

华夏策略混合

嘉实海外中国股票

  事件点评:建信深证基本面60ETF跟踪的标的指数是深证基本面60指数。该指数采用价值投资的创新编制方法,由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。而农银汇理策略精选股票型基金则采用定量投资和定性投资相结合的策略,其中,量化投资采用多个相关性较低的数量化投资策略。

华宝兴业可转债

5.29

基金简称

富国优化增强债券C

南方中国中小盘

诺德灵活配置混合

-135682.55

华富量子生命力股票

52.95%

2.62

134639.13

金鹰行业优势股票

前五

3640.39

  基金公司

-5.66

招商信用添利

0.86

-25.76%

南方全球精选配置(QDII-FOF)

-43.88%

1644.67

QDII基金

-1.44

博时现金收益

0.28

基金简称

招商全球资源股票(QDII)

7034.76

天治趋势精选混合

  就已有的年报数据来看,在申购赎回层面,货币型基金和开放式指数基金表现最好,开放式指数基金的净赎回份额仅为16.17亿份,而货币型基金更是唯一一类出现正申购的基金。其中申购较多的货币型基金为嘉实货币、博时现金收益和工银瑞信货币,赎回份额较多的货币型基金为嘉实货币、博时现金收益和工银瑞信货币;申购较多的指数型基金为易方达深证100ETF、华安上证180ETF 和华夏上证50ETF,赎回份额较多的也是易方达深证100ETF、华安上证180ETF和华夏上证50ETF。此外,该两类基金中申购赎回排名的一致性比较高,可见这两类基金的投资者交易风格较强。

  5、四只新基金本周集中发行:基金公司的公告显示,本周有四只新基金集中发行,分别为建信深证基本面60ETF及其联接基金、嘉实信用债券基金、农银汇理策略精选股票基金。

59.71%

-5.97

诺安全球收益不动产

QDII基金

嘉实超短债

0.45

11.73%

道琼斯工业指数

申万菱信货币

0.84

基金简称

净值增长率(%)

前五

  
基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

3.07%

-0.41

-22.99%

0.51

保本型

-0.41

-466901.71

0.15

-162059.96

瑞福进取

工银瑞信核心价值

1.02

8233.75

-0.20

335485.37

中证金融

前五

-5.35

133.57

0.30

华夏中小板ETF

大成强化收益债券

招商安泰债券A

0.39

鹏华中证500

恒生指数

嘉实货币

-0.32

22896.47

-0.71

基金简称

大成标普500等权重指数(QDII)

293143.52

富国天益价值股票

分享到:

净值增长率(%)

万家

中证电信

  数据来源:好买基金研究中心

5661.42

客户维护费占比

-0.41

-757.47

中证医药

嘉实沪深300

上证综指

股票型

  8月9日A股震荡企稳,国内各类型基金日均收益全部翻红。从分类基金的情况看,股票型、混合型基金反弹幅度居前,平均涨幅为0.37%和0.34%;债券型、指数型基金微涨0.07%和0.04%。受8月8日海外股指大跌影响,QDII基金跌幅较大,当日平均下跌3.25%。

0.01%

-0.10

上投摩根

南方隆元产业主题股票

228.85

新华行业周期轮换股票

益民货币

中债总指数

交银深证300价值ETF联接

4317.11

鹏华深证民营ETF联接

  二、基金表现

年度利润(万元)

1.21

980417.70

-0.20

金元比联成长动力

2962.13

  六、 投资风格决定换手率

-0.61

11190.99 

114.82

516.86

富国天惠成长混合(LOF)

74245.20

建信新兴市场股票(QDII)

478.20

-7.79

客户维护费(万元)

泰达宏利精选股票

  基金公司

-5.32

-112720.06

4.74

国泰金鹿保本三期

1.63

诺安油气能源

泰达宏利市值优选股票

2.84%

-12.94

货币型(赎回)

-0.19

3704.39

-5.17

纽银

金鹰红利价值混合

易方达深证100ETF

  2、QDII大跳水,黄金QDII一枝独秀:QDII深跌,黄金QDII却逆市上扬。截至8月5日,诺安黄金基金自成立以来的净值增长率是12.9%,在所有QDII基金中排名第一,同时也是全市场净值涨幅最高,且唯一一只净值增长超过10%的基金。 

泰达宏利全球新格局

万家稳健增利债券C

247.50

-4.66

5715.17

诺安全球黄金(QDII-FOF)

33.00

中债国债指数

-7.44%

-0.51

-405163.37

伦敦金融时报指数

2937.58

0.10

前五

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

  二、 个基利润差异明显

0.35

指数型基金

嘉实量化阿尔法股票

-41.46%

8944.48

77997.61

中债金融债指数

中银

-9.14

前五

-0.20

东吴优信稳健A

3426.11

前五

中证100

540657.80

-0.57

QDII(申购)

  1、分级基金暂缓发行证监会欲出指引规范:本周五(8月12日),部分基金公司的产品研发人员将和证监会有关人员就分级基金展开研讨,这也是为即将出台的“分级基金指引”征询意见。 7月份以来,证监会暂缓了分级基金的审批,自6月份海富通稳进增利分级基金获批以来,已经再无后来者。而在此之前,证监会已经将分级基金的报批纳入普通基金通道,取消了其创新基金的待遇。

4.28%

分类基金业绩表现

保本型基金

  事件点评:
QDII基金近年来创新不断,鹏华则率先发行了我国第一支投资于REITs的QDII。REITs在成熟资本市场上比较常见,在我国尚属空白,鹏华美国房地产证券投资基金为国内投资者投资于美国房地产市场打开了一扇门。REITs拥有风险低、回报稳定的特点,投资于REITs的第一支QDII后市表现值得期待。

1754.57

混合型基金

基金简称

国泰纳斯达克100指数(QDII)

浦银安盛红利精选

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日
QDII净值日期为8月8日。

3725700.00

国泰进取

东吴行业轮动

-0.47

基金简称

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

-19.58%

-5.41

必威体育app官网,南方

-6.48

华富竞争力优选

113.44

金鹰保本

3176.19

  而从不同类别的基金该两类资金的占比数据可以看出,机构投资者更青睐封闭式、债券型、指数型和货币型基金,而基金的自有资金则更多集中于QDII、股票型和货币型基金中。

2557.63

30480.56

-0.40

  数据来源:好买基金研究中心

-9.84

各类型基金具体收益情况

-0.19

8339586.37

华宝兴业增强收益债券B

基金简称

0.65

  封闭式基金的利润虽然没有赎回带来的压力,但是表现也不是十分理想,仅有三只基金获得正利润,利润率的极差也达到23.68%。获得正利润的三只基金为建信信用增强、招商信用添利和华泰柏瑞信用增利主要投资于债券市场,利润率分别为4.10%、3.31%、3.07%。表现较差的为主投股票市场的基金兴华、基金安顺和基金鸿阳,利润率接近-20%。

国泰保本混合

金元慧理

-5.65

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评论是一种美德,说点什么吧,否则我会恨你的。。。