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150099长盛同庆800B基金定期报告披露日:2015-08-27
150102长信利众分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150108长盛同辉深100等权重A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150109长盛同辉深100等权重B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150120东吴鼎利分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150137安信宝利分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150152富国创业板指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150153富国创业板指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150164东吴中证可转换债券指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150165东吴中证可转换债券指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150194富国中证移动互联网指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150195富国中证移动互联网指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150209富国中证国有企业改革指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150210富国中证国有企业改革指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150211富国中证新能源汽车指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150212富国中证新能源汽车指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159906大成深证成长40ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159908博时深证基本面200ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159923大成中证100ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159932大成中证500深市ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159937博时黄金ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160505博时主题行业混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160512博时卓越品牌混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160513博时稳健回报债券(LOF)A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160514博时稳健回报债券(LOF)C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160515博时安丰18个月定开债(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160805长盛同智优势混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160806长盛同庆(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27
160806长盛同庆(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160807长盛沪深300指数(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160808长盛同瑞中证200指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160809长盛同辉深100等权重指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160812长盛同益成长回报(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160813长盛同盛成长优选混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160910大成创新成长混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160915大成景丰债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160916大成优选混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160918大成中小盘混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160919大成产业升级股票(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161005富国天惠成长混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161010富国天丰强化债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161014富国汇利回报分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161015富国天盈债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161017富国中证500指数增强(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161019富国新天锋定期开放债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161022富国创业板指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161025富国中证移动互联网指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161026富国中证国有企业改革指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161028富国中证新能源汽车指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162006长城久富混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162010长城久兆中小300指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163005长信利众分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163006长信利众分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165806东吴深证100指数增强(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165807东吴鼎利分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165808东吴鼎利分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165809东吴中证可转换债券指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167501安信宝利债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167502安信宝利分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
169101东方红睿丰混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184722基金久嘉基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184728基金鸿阳基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200001长城久恒灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200002长城久泰沪深300指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200006长城消费增值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200007长城安心回报混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200008长城品牌优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200009长城稳健增利债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200010长城双动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200011长城景气行业龙头混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200012长城中小盘成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200013长城积极增利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200015长城优化升级混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200016长城保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200113长城积极增利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213001宝盈鸿利收益混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213002宝盈泛沿海混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213003宝盈策略增长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213006宝盈核心优势混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213007宝盈增强收益债券A/B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213008宝盈资源优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213009宝盈货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213010宝盈中证100指数增强基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213909宝盈货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213917宝盈增强收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400001东方龙混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400003东方精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400005东方金账簿货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400006东方金账簿货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400009东方稳健回报债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400013东方保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400016东方强化收益债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400018东方央视财经50指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400020东方安心收益保本基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400022东方利群混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400023东方多策略灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400025东方新兴成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400027东方双债添利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400029东方双债添利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400030东方添益债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400032东方主题精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510020超大ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510081长盛动态精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510210富国上证综指ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510410博时上证自然资源ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510440中证500沪市ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510700长盛上证市值百强ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511210博时上证企债30ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511860博时保证金货币ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
513500博时标普500ETF(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519017大成积极成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519019大成景阳领先混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519039长盛同德主题混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519100长盛中证100指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519300大成沪深300指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519898大成现金宝货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519899大成现金宝货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519969长信新利灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519972长信纯债一年定开债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519973长信纯债一年定开债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519975长信量化中小盘股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519976长信可转债C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519977长信可转债A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519979长信内需成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519981长信美国标普100等权指数(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519983长信量化先锋混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519985长信纯债壹号债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519989长信利丰债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519991长信双利优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519993长信增利动态混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519996长信银利精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580002东吴双动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580003东吴行业轮动混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580005东吴进取策略混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580006东吴新经济混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580007东吴新创业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580008东吴新产业精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582002东吴增利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582003东吴配置优化混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582202东吴增利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
585001东吴中证新兴产业指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710001富安达优势成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710002富安达策略精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710301富安达增强收益债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710302富安达增强收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710501富安达现金通货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710502富安达现金通货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720001财通价值动量混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720002财通多策略稳健增长债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720003财通保本混合发起式基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730001方正富邦创新动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730002方正富邦红利精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730003方正富邦货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730103方正富邦货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750001安信灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750002安信目标收益债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750003安信目标收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750005安信平稳增长混合发起基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750006安信现金管理货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750007安信现金管理货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报

  基金融方面包车型客车权力益登记日

中庚基金向您致以新年最美好的祝福:

  开放式基金交易提醒

000005嘉实增强信用定期债券每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000280博时双债增强债券A每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281博时双债增强债券C每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000284富安达信用纯债债券发起式A每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285富安达信用纯债债券发起式C每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000906广发全球精选股票现汇(QDII)每10份基金税前分红:0.15035元,每10份基金税后分红:0.15035元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27
001887中欧价值智选混合E每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906东方红纯债债券每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651东方红汇利债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652东方红汇利债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701东方红汇阳债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702东方红汇阳债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002750工银泰享三年理财债券每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832工银恒享纯债债券每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
162715广发聚源债券(LOF)A每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716广发聚源债券(LOF)C每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019中欧价值智选混合A每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
200009长城稳健增利债券每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
270023广发全球精选股票(QDII)每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
519030海富通稳固收益债券每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953长信富海纯债一年定开债券每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

新年喜悦,金玉满堂!

000271中邮定期开放债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000271中邮定期开放债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000749国金通用鑫安保本暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749国金通用鑫安保本暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917国泰中小板300成长ETF暂停日常赎回日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停日常赎回日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停转换转出日:2015-08-27

 

市情有风险,基金投资需严谨。

  停顿基金申购日

  基金场外除息日

本人清楚你在看呀

000271中邮定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000749国金通用鑫安保本暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072富国强回报定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000005嘉实增强信用定期债券每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000280博时双债增强债券A每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281博时双债增强债券C每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000284富安达信用纯债债券发起式A每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285富安达信用纯债债券发起式C每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2016-09-27
001887中欧价值智选混合E每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906东方红纯债债券每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651东方红汇利债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652东方红汇利债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701东方红汇阳债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702东方红汇阳债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002750工银泰享三年理财债券每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832工银恒享纯债债券每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
162715广发聚源债券(LOF)A每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716广发聚源债券(LOF)C每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019中欧价值智选混合A每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
200009长城稳健增利债券每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
519030海富通稳固收益债券每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953长信富海纯债一年定开债券每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  停顿基金赎回日

 

000271中邮定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072富国强回报定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917国泰中小板300成长ETF暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  红利转再投资日

  基金场外赎回开头日

000005嘉实增强信用定期债券红利转再投资日:2016-09-27
000280博时双债增强债券A红利转再投资日:2016-09-27
000281博时双债增强债券C红利转再投资日:2016-09-27
000284富安达信用纯债债券发起式A红利转再投资日:2016-09-27
000285富安达信用纯债债券发起式C红利转再投资日:2016-09-27
000930博时黄金ETFI红利转再投资日:2016-09-27
001887中欧价值智选混合E红利转再投资日:2016-09-27
001906东方红纯债债券红利转再投资日:2016-09-27
002651东方红汇利债券A红利转再投资日:2016-09-27
002652东方红汇利债券C红利转再投资日:2016-09-27
002701东方红汇阳债券A红利转再投资日:2016-09-27
002702东方红汇阳债券C红利转再投资日:2016-09-27
162715广发聚源债券(LOF)A红利转再投资日:2016-09-27
162716广发聚源债券(LOF)C红利转再投资日:2016-09-27
166019中欧价值智选混合A红利转再投资日:2016-09-27
200009长城稳健增利债券红利转再投资日:2016-09-27
519030海富通稳固收益债券红利转再投资日:2016-09-27
519953长信富海纯债一年定开债券红利转再投资日:2016-09-27
000676中海惠祥分级债券B基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363长城久惠保本混合基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458广发主要消费联接基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459广发原材料联接基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468广发改革混合基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

 

  基金场外申购开端日

  基金老总调节文告日

000676中海惠祥分级债券B基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363长城久惠保本混合基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458广发主要消费联接基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459广发原材料联接基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468广发改革混合基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
000059国联安医药100指数基金经理调整公告日:2016-09-27,变动前基金经理:黄欣、冒浩,变动后基金经理:黄欣
162510国联安双力中小板综指(LOF)基金经理调整公告日:2016-09-27,变动前基金经理:黄欣、冒浩,变动后基金经理:黄欣

  暂停基金调换转入日

 

000749国金通用鑫安保本暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  基金场外红利发放日

  财力拆分结果文告日

000257上投摩根岁岁盈定期开放债券A每10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-27
000258上投摩根岁岁盈定期开放债券C每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-27
000471富国城镇发展股票每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日: 2016-09-22,基金场外除息日:2016-09-23,基金场外红利发放日:2016-09-27
000781国投瑞银岁增利一年债券A每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2016-09-23,基金场外除息日:2016-09-23,基金场外红利发放日:2016-09-27
000782国投瑞银岁增利一年债券C每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2016-09-23,基金场外除息日:2016-09-23,基金场外红利发放日:2016-09-27
001278前海开源清洁能源混合A每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-27
002360前海开源清洁能源混合C每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-27
002464创金合信尊利纯债债券每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-27
161911万家强化收益定期开放债券每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-09-23,基金场外除息日:2016-09-23,基金场外红利发放日:2016-09-27
511220海富通上证可质押城投债ETF每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-09-20,基金场外除息日:2016-09-21,基金场外红利发放日:2016-09-27
150031银华中证等权90指数鑫利基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.135,拆分前基金份额净值:0.221元,拆分日基金份额净值:1.0元
150109长盛同辉深100等权重B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1699,拆分前基金份额净值:0.242元,拆分日基金份额净值:1.0元
150144银华中证转债指数增强分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.4052,拆分前基金份额净值:0.429元,拆分日基金份额净值:1.0元
150178鹏华证券保险分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.0879,拆分前基金份额净值:0.174元,拆分日基金份额净值:1.0元
150302华安中证全指证券公司指数分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1952,拆分前基金份额净值:0.2332元,拆分日基金份额净值:1.0元
160419华安中证全指证券公司指数分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.6043,拆分前基金份额净值:0.6232元,拆分日基金份额净值:1.0元
160625鹏华证券保险分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5561,拆分前基金份额净值:0.599元,拆分日基金份额净值:1.0元
160809长盛同辉深100等权重指数分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5942,拆分前基金份额净值:0.63元,拆分日基金份额净值:1.0元
161826银华中证转债指数增强分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.8277,拆分前基金份额净值:0.835元,拆分日基金份额净值:1.0元
502020国金通用上证50分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5761,拆分前基金份额净值:0.613元,拆分日基金份额净值:1.0元
502022国金通用上证50分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.138,拆分前基金份额净值:0.211元,拆分日基金份额净值:1.0元

 

  费用特别占有率折算日

  再投资赎回初叶日

150203鹏华传媒分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150309信诚中证信息安全指数分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150311信诚中证智能家居指数分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
000471富国城镇发展股票再投资赎回起始日:2016-09-27
002921创金合信尊誉纯债债券再投资赎回起始日:2016-09-27

  基金拆分公告日

 

150204鹏华传媒分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310信诚中证信息安全指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312信诚中证智能家居指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629鹏华传媒分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523信诚中证信息安全指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524信诚中证智能家居指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

  基金投资限定变动日

  资金财产分占的额数拆分日

000882中金现金管家货币A基金投资范围变动日:2016-09-27
000883中金现金管家货币B基金投资范围变动日:2016-09-27
710501富安达现金通货币A基金投资范围变动日:2016-09-27
710502富安达现金通货币B基金投资范围变动日:2016-09-27
150204鹏华传媒分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310信诚中证信息安全指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312信诚中证智能家居指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629鹏华传媒分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523信诚中证信息安全指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524信诚中证智能家居指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

 

  业绩比较规范变动日

  基金有所人大会进行日

150357国泰国证新能源汽车指数分级A业绩比较基准变动日:2015-08-27
150358国泰国证新能源汽车指数分级B业绩比较基准变动日:2015-08-27
160225国泰国证新能源汽车指数分级业绩比较基准变动日:2015-08-27
001355广发聚泰混合A2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-10-10,会议召开日:2016-09-27
001356广发聚泰混合C2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-10-10,会议召开日:2016-09-27

  资金发行起始日

 

150357国泰国证新能源汽车指数分级A基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150358国泰国证新能源汽车指数分级B基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160225国泰国证新能源汽车指数分级基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金持有人民代表大会举行通报公告日

  资金财产创立日

001355广发聚泰混合A2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-10-10,会议召开日:2016-09-27
001356广发聚泰混合C2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-10-10,会议召开日:2016-09-27
166902民生加银平稳增利A2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903民生加银平稳增利C2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
150357国泰国证新能源汽车指数分级A基金成立日:2015-08-27
150358国泰国证新能源汽车指数分级B基金成立日:2015-08-27
160225国泰国证新能源汽车指数分级基金成立日:2015-08-27

 

  资金到期日

  开放式基金交易提示

159917国泰中小板300成长ETF基金到期日:2015-08-27
001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式暂停日常申购日:2016-09-27
001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式暂停日常赎回日:2016-09-27
002293南方益和保本混合暂停日常赎回日:2016-09-27至2016-09-30
002491银华添益定期开放债券暂停日常申购日:2016-09-27至2017-03-28
002491银华添益定期开放债券暂停转换转入日:2016-09-27至2017-03-28
040033华安月安鑫短期理财债券A暂停日常申购日:2016-09-27至2016-10-20
040033华安月安鑫短期理财债券A暂停日常赎回日:2016-09-27至2016-10-24
040034华安月安鑫短期理财债券B暂停日常申购日:2016-09-27至2016-10-20
040034华安月安鑫短期理财债券B暂停日常赎回日:2016-09-27至2016-10-24
202202南方避险增值混合暂停日常赎回日:2016-09-27至2016-09-30
202213南方安心保本混合暂停日常赎回日:2016-09-27至2016-09-30

  资本老董调治公告日

 

213010宝盈中证100指数增强基金经理调整公告日:2015-08-27,变动前基金经理:盖俊龙,变动后基金经理:盖俊龙、郭骁

  暂停基金申购日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回发轫日

001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-27
002491银华添益定期开放债券暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-27,暂停基金申购截止日:2017-03-28
040033华安月安鑫短期理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-27,暂停基金申购截止日:2016-10-20
040034华安月安鑫短期理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-27,暂停基金申购截止日:2016-10-20
410002华富货币2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

 

  资本发行截至日

  暂停基金赎回日

519955长信富民纯债一年定开债券基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27
002293南方益和保本混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
040033华安月安鑫短期理财债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27,暂停基金赎回截止日:2016-10-24
040034华安月安鑫短期理财债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27,暂停基金赎回截止日:2016-10-24
202202南方避险增值混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
202213南方安心保本混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-27,暂停基金赎回截止日:2016-09-30

  2015年08月28日(星期五)

 

  财力分占的额数拆分日

  暂停基金调换转入日

000675中海惠祥分级债券A基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016长城保本混合基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28
002491银华添益定期开放债券暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-27,暂停转换转入截止日:2017-03-28

  开放式基金交易提示

 

000675中海惠祥分级债券A暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676中海惠祥分级债券B暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676中海惠祥分级债券B暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016长城保本混合暂停日常申购日:2015-08-28
200016长城保本混合暂停转换转入日:2015-08-28

  招募表明书布告日

  停顿基金赎回日

002558博时鑫瑞混合A招募说明书公告日:2016-09-27
002559博时鑫瑞混合C招募说明书公告日:2016-09-27
002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A招募说明书公告日:2016-09-27
002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C招募说明书公告日:2016-09-27
002711广发集丰债券A招募说明书公告日:2016-09-27
002712广发集丰债券C招募说明书公告日:2016-09-27
003298嘉实物流产业股票A招募说明书公告日:2016-09-27
003299嘉实物流产业股票C招募说明书公告日:2016-09-27
003309兴业启元一年定开债券A招募说明书公告日:2016-09-27
003310兴业启元一年定开债券C招募说明书公告日:2016-09-27
003417中加丰泽纯债债券招募说明书公告日:2016-09-27
000675中海惠祥分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676中海惠祥分级债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

 

  停顿基金申购日

  基金场外申购最初日

000676中海惠祥分级债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016长城保本混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28
003121信诚稳利债券A基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003130信诚稳利债券C基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003287信诚稳益债券A基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003288信诚稳益债券C基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003376广发中债7-10年国开债指数A基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
003377广发中债7-10年国开债指数C基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
511680安信保证金货币ETF基金场外申购起始日:2016-09-27,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金场外赎回开始日

必威体育app官网, 

001266国投瑞银招财保本混合基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001473建信大安全战略精选股票基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
161227国投瑞银深证100指数(LOF)基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金场外赎回开端日

  基金场外申购开始日

003121信诚稳利债券A基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003130信诚稳利债券C基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003287信诚稳益债券A基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003288信诚稳益债券C基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003376广发中债7-10年国开债指数A基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
003377广发中债7-10年国开债指数C基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
511680安信保证金货币ETF基金场外赎回起始日:2016-09-27,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001266国投瑞银招财保本混合基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001473建信大安全战略精选股票基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
161227国投瑞银深证100指数(LOF)基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

 

  花销发行伊始日

  基金发行开首日

001450东方稳定增利债券A基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451东方稳定增利债券C基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791大成绝对收益策略混合A基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792大成绝对收益策略混合C基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
003213中银悦享定期开放债券基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:中银基金管理有限公司
003286平安大华惠享纯债债券基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003334中融融信双盈债券A基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
003335中融融信双盈债券C基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
003434博时鑫泽混合A基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:博时基金管理有限公司
003435博时鑫泽混合C基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:博时基金管理有限公司

  资金发行结束日

 

001535景顺长城改革机遇灵活配置混合基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626国泰央企改革股票基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672国寿安保智慧生活股票基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682新华鑫回报混合基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708东兴改革精选混合基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739中融融安二号保本混合基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001754永赢量化灵活配置混合发起式基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:永赢基金管理有限公司
001797华融新利灵活配置混合基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金发行结束日

  资本上市日

003213中银悦享定期开放债券基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:中银基金管理有限公司
003373大成景禄灵活配置混合A基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:大成基金管理有限公司
003374大成景禄灵活配置混合C基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:大成基金管理有限公司
003414泰达宏利创金混合A基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003415泰达宏利创金混合C基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
163119申万菱信新兴健康指数(LOF)基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-09-27,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
161227国投瑞银深证100指数(LOF)基金上市日:2015-08-28

 

  资金场内申购起头日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回初步日

161227国投瑞银深证100指数(LOF)基金场内申购起始日:2015-08-28
040028华安月月鑫短期理财债券A2016年第8次收益支付, 计算期间:2016-07-28至2016-08-29,按月结转,收益支付日:2016-08-29,结转份额赎回起始日:2016-09-27
040029华安月月鑫短期理财债券B2016年第8次收益支付, 计算期间:2016-07-28至2016-08-29,按月结转,收益支付日:2016-08-29,结转份额赎回起始日:2016-09-27
070028嘉实安心货币A2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-25至2016-09-25,按月结转,收益支付日:2016-09-26,收益结转日:2016-09-26,结转份额赎回起始日:2016-09-27
070029嘉实安心货币B2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-25至2016-09-25,按月结转,收益支付日:2016-09-26,收益结转日:2016-09-26,结转份额赎回起始日:2016-09-27
410002华富货币2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-26至2016-09-25,按月结转,收益支付日:2016-09-26,收益结转日:2016-09-26,结转份额赎回起始日:2016-09-27

  基金场内赎回起先日

 

161227国投瑞银深证100指数(LOF)基金场内赎回起始日:2015-08-28

  基金简单的称呼变动日

  停顿基金调换转入日

080012长盛电子信息产业混合A基金简称变动日:2016-09-27,变动前简称:长盛电子信息产业混合,变动后简称:长盛电子信息产业混合A
200016长城保本混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

 

  资本有所人民代表大会权利登记日

  基金场内除息日

241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22
161820银华纯债信用债券(LOF)每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场内除息日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金权益登记日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
519030海富通稳固收益债券每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金场内除息日:2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  2015年08月31日(星期一)

 

  停顿基金申购日

  基金场内红利发放日

000041华夏全球股票(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137民生加银岁岁增利债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369广发全球医疗保健(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675中海惠祥分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121南方金砖四国指数(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027广发全球农业指数(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
511220海富通上证可质押城投债ETF基金场内红利发放日:2016-09-27

  停顿基金赎回日

 

000041华夏全球股票(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137民生加银岁岁增利债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369广发全球医疗保健(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121南方金砖四国指数(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027广发全球农业指数(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  基金上市日

  暂停准期定额日

511600华安日日鑫货币H基金上市日:2016-09-27
511680安信保证金货币ETF基金上市日:2016-09-27
000041华夏全球股票(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369广发全球医疗保健(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121南方金砖四国指数(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027广发全球农业指数(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

 

  开放式基金交易提醒

  基金场内申购初叶日

000137民生加银岁岁增利债券A暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137民生加银岁岁增利债券A暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137民生加银岁岁增利债券A暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137民生加银岁岁增利债券A暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675中海惠祥分级债券A暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26
511680安信保证金货币ETF基金场内申购起始日:2016-09-27

  暂停基金转变转入日

 

000137民生加银岁岁增利债券A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138民生加银岁岁增利债券C暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  基金场内赎回起头日

  基金融方面包车型客车权力益登记日

511680安信保证金货币ETF基金场内赎回起始日:2016-09-27
000279华商红利优选混合每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

 

  基金场外除息日

2016年09月28日(星期三)

000279华商红利优选混合每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

  基金场外红利发放日

  红利转再投资日

000005嘉实增强信用定期债券每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284富安达信用纯债债券发起式A每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285富安达信用纯债债券发起式C每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305中银中高等级债券每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750工银泰享三年理财债券每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832工银恒享纯债债券每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820银华纯债信用债券(LOF)每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009长城稳健增利债券每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000279华商红利优选混合红利转再投资日:2015-08-31

 

  财力发行甘休日

  基金融方面包车型地铁权力益登记日

001712东方红优势精选混合基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000130大成景兴信用债债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131大成景兴信用债债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152大成景旭纯债债券A每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153大成景旭纯债债券C每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103银河银泰混合每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617鹏华丰润债券(LOF)每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827中银产业债定期开放债券(LOF)每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009广发增强债券每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001东方龙混合每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

  货币型基金受益结账和转账占有率日

 

090005大成货币A2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005大成货币B2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

  基金场外除息日

  货币型基金收入支付日

000130大成景兴信用债债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131大成景兴信用债债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152大成景旭纯债债券A每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153大成景旭纯债债券C每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103银河银泰混合每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617鹏华丰润债券(LOF)每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827中银产业债定期开放债券(LOF)每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009广发增强债券每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001东方龙混合每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
090005大成货币A2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005大成货币B2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

 

  2015年09月01日(星期二)

  红利转再投资日

  开放式基金交易提示

000130大成景兴信用债债券A红利转再投资日:2016-09-28
000131大成景兴信用债债券C红利转再投资日:2016-09-28
000152大成景旭纯债债券A红利转再投资日:2016-09-28
000153大成景旭纯债债券C红利转再投资日:2016-09-28
160617鹏华丰润债券(LOF)红利转再投资日:2016-09-28
161820银华纯债信用债券(LOF)红利转再投资日:2016-09-28
270009广发增强债券红利转再投资日:2016-09-28
400001东方龙混合红利转再投资日:2016-09-28
000009易方达天天理财货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000010易方达天天理财货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000013易方达天天理财货币R暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停转换转出日:2015-09-01至2016-02-24
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停转换转入日:2015-09-01至2016-02-24
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停日常赎回日:2015-09-01至2016-02-24
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停日常申购日:2015-09-01至2016-02-24
000620易方达现金增利货币A暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000620易方达现金增利货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000620易方达现金增利货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000665博时现金收益货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000665博时现金收益货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730博时现金宝货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730博时现金宝货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000734博时天天增利货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000734博时天天增利货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000735博时天天增利货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000735博时天天增利货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816南方理财金货币ETFA暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816南方理财金货币ETFA暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000891博时现金宝货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000891博时现金宝货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000920易方达财富快线货币Y暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
050003博时现金收益货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
050003博时现金收益货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110006易方达货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110016易方达货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110050易方达月月利理财债券A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110051易方达月月利理财债券B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052易方达双月利理财债券A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052易方达双月利理财债券A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
110053易方达双月利理财债券B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110053易方达双月利理财债券B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159001易方达保证金货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159002易方达保证金货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202301南方现金增利货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202301南方现金增利货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202302南方现金增利货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202302南方现金增利货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202303南方理财14天A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202304南方理财14天B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202305南方理财60天债券A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202306南方理财60天债券B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307南方收益宝货币A暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307南方收益宝货币A暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202308南方收益宝货币B暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202308南方收益宝货币B暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
511810南方理财金货币ETFH暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
511860博时保证金货币ETF暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02

 

  停顿基金调换转入日

  再投资赎回起头日

000009易方达天天理财货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000010易方达天天理财货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000013易方达天天理财货币R暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2016-02-24
000620易方达现金增利货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000665博时现金收益货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000730博时现金宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000734博时天天增利货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000735博时天天增利货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000816南方理财金货币ETFA暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000891博时现金宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
050003博时现金收益货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110006易方达货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110016易方达货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110050易方达月月利理财债券A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110051易方达月月利理财债券B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110052易方达双月利理财债券A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110053易方达双月利理财债券B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202301南方现金增利货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202302南方现金增利货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202307南方收益宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202308南方收益宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000257上投摩根岁岁盈定期开放债券A再投资赎回起始日:2016-09-28
000258上投摩根岁岁盈定期开放债券C再投资赎回起始日:2016-09-28
000284富安达信用纯债债券发起式A再投资赎回起始日:2016-09-28
000285富安达信用纯债债券发起式C再投资赎回起始日:2016-09-28
000305中银中高等级债券再投资赎回起始日:2016-09-28
001278前海开源清洁能源混合A再投资赎回起始日:2016-09-28
002360前海开源清洁能源混合C再投资赎回起始日:2016-09-28
002464创金合信尊利纯债债券再投资赎回起始日:2016-09-28
257020国联安精选混合再投资赎回起始日:2016-09-28

  停顿基金赎回日

 

000436易方达裕惠定开混合发起式暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-24

  基金具备人民代表大会职务登记日

  暂停基金申购日

001670长城新策略混合A2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671长城新策略混合C2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988平安大华鼎信定开债2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
000436易方达裕惠定开混合发起式暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2016-02-24
000620易方达现金增利货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000665博时现金收益货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000730博时现金宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000734博时天天增利货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000735博时天天增利货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000816南方理财金货币ETFA暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000891博时现金宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000920易方达财富快线货币Y暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
050003博时现金收益货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110052易方达双月利理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110053易方达双月利理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159001易方达保证金货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159002易方达保证金货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202301南方现金增利货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202302南方现金增利货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202303南方理财14天A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202304南方理财14天B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202305南方理财60天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202306南方理财60天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202307南方收益宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202308南方收益宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511810南方理财金货币ETFH暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511860博时保证金货币ETF暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02

 

  停顿定时定额日

  基金场外申购初叶日

000620易方达现金增利货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000621易方达现金增利货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000647易方达财富快线货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000648易方达财富快线货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000704易方达天天增利货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000705易方达天天增利货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000789易方达龙宝货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000790易方达龙宝货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
001733泰达宏利量化股票基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803东方红沪港深混合基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934泰康恒泰回报混合A基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935泰康恒泰回报混合C基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回起头日

 

090005大成货币A2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005大成货币B2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

  基金场外赎回伊始日

  2015年09月02日(星期三)

001733泰达宏利量化股票基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803东方红沪港深混合基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934泰康恒泰回报混合A基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935泰康恒泰回报混合C基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163金鹰添益纯债债券基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金场外赎回发轫日

 

000265易方达恒久1年定期债券A基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266易方达恒久1年定期债券C基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  开放式基金交易指示

  基金场外申购早先日

001909创金合信货币暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909创金合信货币暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532中欧强盈债券暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532中欧强盈债券暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532中欧强盈债券暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532中欧强盈债券暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002934泰康恒泰回报混合A暂停大额申购日:2016-09-28
002935泰康恒泰回报混合C暂停大额申购日:2016-09-28
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713招商信用添利债券(LOF)暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910中海惠丰分级债券A暂停日常赎回日:2016-09-28
630012华商现金增利货币A暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112华商现金增利货币B暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
000265易方达恒久1年定期债券A基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266易方达恒久1年定期债券C基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

 

  资本场外红利发放日

  暂停基金申购日

000279华商红利优选混合每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02
001909创金合信货币暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532中欧强盈债券暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21

  再投资赎回开首日

 

000279华商红利优选混合再投资赎回起始日:2015-09-02

  暂停准期定额日

  停顿依期定额日

001909创金合信货币暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001010易方达增金宝货币暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-02,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02

 

  暂停基金调换转入日

  暂停基金转变转入日

001010易方达增金宝货币暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02
002532中欧强盈债券暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24

  停顿基金申购日

 

001010易方达增金宝货币暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02

  暂停基金赎回日

  开支发行甘休日

002532中欧强盈债券暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910中海惠丰分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28
001702东方创新科技混合基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001751华商信用增强债券A基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司
001752华商信用增强债券C基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司

 

  2015年09月03日(星期四)

  暂停大数额申购日

  开放式基金交易提醒

002934泰康恒泰回报混合A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935泰康恒泰回报混合C暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012华商现金增利货币A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112华商现金增利货币B暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
164207天弘添利分级债券A暂停日常申购日:2015-09-03
164207天弘添利分级债券A暂停日常赎回日:2015-09-03

 

  暂停基金申购日

  基金发行甘休日

164207天弘添利分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-03
003273安信永丰定开债券A基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274安信永丰定开债券C基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  暂停基金赎回日

 

164207天弘添利分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-03

  基金发行早先日

每一天活动音讯提示

003409景顺长城景颐盛利债券A基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410景顺长城景颐盛利债券C基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223国泰创业板指数(LOF)基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  2015年08月27日(星期四)

 

  基金限制时间报告揭露日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回初步日

000030长城久利保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000042中证财通可持续发展100指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000084博时安盈债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000085博时安盈债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000107富国信用增强债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000109富国信用增强债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000128大成景安短融债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000129大成景安短融债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000130大成景兴信用债债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000131大成景兴信用债债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000152大成景旭纯债债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000153大成景旭纯债债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000178博时灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000191富国信用债债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000192富国信用债债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000200博时岁岁增利一年定期开放债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000219博时裕益混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000220富国医疗保健行业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000241宝盈核心优势混合C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000246博时月月薪定期支付债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000247方正富邦互利定期开放债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000254长城定期开放债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000255长城定期开放债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000264博时内需增长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000277博时双月薪定期支付债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000280博时双债增强债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000281博时双债增强债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000284富安达信用纯债债券发起式A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000285富安达信用纯债债券发起式C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000310安信永利信用债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000333长城稳固收益债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000334长城稳固收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000335安信永利信用债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000339长城医疗保健混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000354长盛城镇化主题混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000357大成景祥分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000358大成景祥分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000382富国恒利分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000383富国恒利分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000384富国恒利分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000400中融增鑫定期开放债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000401中融增鑫定期开放债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000426大成信用增利一年债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000427大成信用增利一年债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000433安信鑫发优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000440大成景祥分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000471富国城镇发展股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000480东方红新动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000513富国高端制造行业股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000531东吴阿尔法灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000534长盛高端装备混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000535长盛航天海工混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000574宝盈新价值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000577安信价值精选股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000587大成灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000598长盛生态环境混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000615长城工资宝货币基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000626大成丰财宝货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000627大成丰财宝货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000628大成高新技术产业股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000634富国天盛灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000639宝盈祥瑞养老混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000649长城久鑫保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000652博时裕隆混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000665博时现金收益货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000684长盛养老健康混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000695大成景益平稳收益混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000698宝盈科技30混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000724大成添利宝货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000725大成添利宝货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000726大成添利宝货币E基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000730博时现金宝货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000734博时天天增利货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000735博时天天增利货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000750安信现金增利货币基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000752博时优势收益信用债债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000755富安达新兴成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000794宝盈睿丰创新混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000796宝盈睿丰创新混合C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000797方正富邦金小宝货币基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000822东海美丽中国灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000834大成纳斯达克100指数(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000841富国新回报灵活配置混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000843富国新回报灵活配置混合C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000865大成景利混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000891博时现金宝货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000924宝盈先进制造混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000927博时亚太精选股票现汇(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000928中融国企改革混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000929博时黄金ETFD基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000930博时黄金ETFI基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000936博时产业新动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000970东方红睿元混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000974安信消费医药股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000977长城环保主题混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001048富国新兴产业股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001055博时产业债纯债债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001120东方睿鑫热点挖掘混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001121东方睿鑫热点挖掘混合C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001125博时互联网主题灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001128宝盈新兴产业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001144大成互联网思维混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001159大成景秀灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001185安信动态策略混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001196东方鼎新灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001197长盛转型升级混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001198东方惠新灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001238博时招财一号保本基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001497大成月添利债券E基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001516大成月月盈短期理财债券E基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050001博时价值增长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050002博时沪深300指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050003博时现金收益货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050004博时精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050006博时稳定价值债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050007博时平衡配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050008博时第三产业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050009博时新兴成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050010博时特许价值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050011博时信用债券A/B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050012博时策略配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050013超大ETF联接基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050014博时创业成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050015博时亚太精选股票(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050016博时宏观回报债券A/B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050018博时行业轮动混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050019博时转债增强债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050021博时深证基本面200ETF联接基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050022博时回报灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050023博时天颐债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050024博时上证自然资源ETF联接基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050025博时标普500ETF联接(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050026博时医疗保健行业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050027博时信用债纯债债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050028博时安心收益定开债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050029博时理财30天债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050106博时稳定价值债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050111博时信用债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050116博时宏观回报债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050119博时转债增强债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050123博时天颐债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050128博时安心收益定开债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050129博时理财30天债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050201博时价值增长贰号混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080001长盛成长价值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080002长盛创新先锋混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080005长盛量化红利混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080007长盛同鑫行业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080009长盛同禧信用增利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080010长盛同禧信用增利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080011长盛货币基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080012长盛电子信息产业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080015长盛中小盘精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090001大成价值增长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090002大成债券A/B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090003大成蓝筹稳健混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090004大成精选增值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090005大成货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090006大成2020生命周期混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090007大成策略回报混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090008大成强化收益定开债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090009大成行业轮动混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090010大成中证红利指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090011大成核心双动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090012大成深证成长40ETF联接基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090013大成竞争优势混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090015大成内需增长混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090016大成消费主题混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090017大成可转债增强债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090018大成新锐产业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090019大成景恒保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090020大成健康产业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090021大成月添利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090022大成现金增利货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090023大成月月盈短期理财债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091005大成货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091021大成月添利债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091022大成现金增利货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091023大成月月盈短期理财债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
092002大成债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
096001大成标普500等权重指数(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100020富国天益价值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100022富国天瑞强势混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100026富国天合稳健优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100032富国中证红利指数增强基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100051富国可转债基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100053富国上证综指ETF联接基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100056富国低碳环保混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100058富国产业债基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100066富国纯债债券发起A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100068富国纯债债券发起C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150020富国汇利回报分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150021富国汇利回报分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150057长城久兆稳健指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150058长城久兆积极指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150064长盛同瑞A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150065长盛同瑞B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150098长盛同庆800A基金定期报告披露日:2015-08-27
150099长盛同庆800B基金定期报告披露日:2015-08-27
150102长信利众分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150108长盛同辉深100等权重A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150109长盛同辉深100等权重B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150120东吴鼎利分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150137安信宝利分级债券B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150152富国创业板指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150153富国创业板指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150164东吴中证可转换债券指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150165东吴中证可转换债券指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150194富国中证移动互联网指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150195富国中证移动互联网指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150209富国中证国有企业改革指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150210富国中证国有企业改革指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150211富国中证新能源汽车指数分级A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150212富国中证新能源汽车指数分级B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159906大成深证成长40ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159908博时深证基本面200ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159923大成中证100ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159932大成中证500深市ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159937博时黄金ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160505博时主题行业混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160512博时卓越品牌混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160513博时稳健回报债券(LOF)A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160514博时稳健回报债券(LOF)C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160515博时安丰18个月定开债(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160805长盛同智优势混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160806长盛同庆(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27
160806长盛同庆(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160807长盛沪深300指数(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160808长盛同瑞中证200指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160809长盛同辉深100等权重指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160812长盛同益成长回报(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160813长盛同盛成长优选混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160910大成创新成长混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160915大成景丰债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160916大成优选混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160918大成中小盘混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160919大成产业升级股票(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161005富国天惠成长混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161010富国天丰强化债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161014富国汇利回报分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161015富国天盈债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161017富国中证500指数增强(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161019富国新天锋定期开放债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161022富国创业板指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161025富国中证移动互联网指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161026富国中证国有企业改革指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161028富国中证新能源汽车指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162006长城久富混合(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162010长城久兆中小300指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163005长信利众分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163006长信利众分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165806东吴深证100指数增强(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165807东吴鼎利分级债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165808东吴鼎利分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165809东吴中证可转换债券指数分级基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167501安信宝利债券(LOF)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167502安信宝利分级债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
169101东方红睿丰混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184722基金久嘉基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184728基金鸿阳基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200001长城久恒灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200002长城久泰沪深300指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200006长城消费增值混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200007长城安心回报混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200008长城品牌优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200009长城稳健增利债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200010长城双动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200011长城景气行业龙头混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200012长城中小盘成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200013长城积极增利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200015长城优化升级混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200016长城保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200113长城积极增利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213001宝盈鸿利收益混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213002宝盈泛沿海混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213003宝盈策略增长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213006宝盈核心优势混合A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213007宝盈增强收益债券A/B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213008宝盈资源优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213009宝盈货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213010宝盈中证100指数增强基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213909宝盈货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213917宝盈增强收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400001东方龙混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400003东方精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400005东方金账簿货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400006东方金账簿货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400009东方稳健回报债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400013东方保本混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400016东方强化收益债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400018东方央视财经50指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400020东方安心收益保本基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400022东方利群混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400023东方多策略灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400025东方新兴成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400027东方双债添利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400029东方双债添利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400030东方添益债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400032东方主题精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510020超大ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510081长盛动态精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510210富国上证综指ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510410博时上证自然资源ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510440中证500沪市ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510700长盛上证市值百强ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511210博时上证企债30ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511860博时保证金货币ETF基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
513500博时标普500ETF(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519017大成积极成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519019大成景阳领先混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519039长盛同德主题混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519100长盛中证100指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519300大成沪深300指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519898大成现金宝货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519899大成现金宝货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519969长信新利灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519972长信纯债一年定开债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519973长信纯债一年定开债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519975长信量化中小盘股票基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519976长信可转债C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519977长信可转债A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519979长信内需成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519981长信美国标普100等权指数(QDII)基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519983长信量化先锋混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519985长信纯债壹号债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519989长信利丰债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519991长信双利优选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519993长信增利动态混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519996长信银利精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580002东吴双动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580003东吴行业轮动混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580005东吴进取策略混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580006东吴新经济混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580007东吴新创业混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580008东吴新产业精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582002东吴增利债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582003东吴配置优化混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582202东吴增利债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
585001东吴中证新兴产业指数基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710001富安达优势成长混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710002富安达策略精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710301富安达增强收益债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710302富安达增强收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710501富安达现金通货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710502富安达现金通货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720001财通价值动量混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720002财通多策略稳健增长债券基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720003财通保本混合发起式基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730001方正富邦创新动力混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730002方正富邦红利精选混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730003方正富邦货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730103方正富邦货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750001安信灵活配置混合基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750002安信目标收益债券A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750003安信目标收益债券C基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750005安信平稳增长混合发起基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750006安信现金管理货币A基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750007安信现金管理货币B基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
040030华安季季鑫短期理财债券A2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031华安季季鑫短期理财债券B2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28

  开放式基金交易提醒

 

000271中邮定期开放债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000271中邮定期开放债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000749国金通用鑫安保本暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749国金通用鑫安保本暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917国泰中小板300成长ETF暂停日常赎回日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停日常赎回日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停转换转出日:2015-08-27

  基金场内红利发放日

  停顿基金申购日

161911万家强化收益定期开放债券基金场内红利发放日:2016-09-28
000271中邮定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000749国金通用鑫安保本暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072富国强回报定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

 

  停顿基金赎回日

  基金场内除息日

000271中邮定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
000272中邮定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
040028华安月月鑫短期理财债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029华安月月鑫短期理财债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072富国强回报定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917国泰中小板300成长ETF暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024招商安盈保本混合暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
162715广发聚源债券(LOF)A每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716广发聚源债券(LOF)C每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  基金场外赎回起先日

 

000676中海惠祥分级债券B基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363长城久惠保本混合基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458广发主要消费联接基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459广发原材料联接基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468广发改革混合基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金占有率拆分日

  基金场外申购发轫日

163910中海惠丰分级债券A基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28
000676中海惠祥分级债券B基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363长城久惠保本混合基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458广发主要消费联接基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459广发原材料联接基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468广发改革混合基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

 

  暂停基金调换转入日

2016年09月29日(星期四)

000749国金通用鑫安保本暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  基金场外红利发放日

  基金拆分结果通告日

000130大成景兴信用债债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131大成景兴信用债债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152大成景旭纯债债券A每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153大成景旭纯债债券C每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280博时双债增强债券A每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281博时双债增强债券C每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887中欧价值智选混合E每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906东方红纯债债券每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651东方红汇利债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652东方红汇利债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701东方红汇阳债券A每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702东方红汇阳债券C每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103银河银泰混合每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715广发聚源债券(LOF)A每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716广发聚源债券(LOF)C每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019中欧价值智选混合A每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001东方龙混合每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030海富通稳固收益债券每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953长信富海纯债一年定开债券每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150031银华中证等权90指数鑫利基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.135,拆分前基金份额净值:0.221元,拆分日基金份额净值:1.0元
150109长盛同辉深100等权重B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1699,拆分前基金份额净值:0.242元,拆分日基金份额净值:1.0元
150144银华中证转债指数增强分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.4052,拆分前基金份额净值:0.429元,拆分日基金份额净值:1.0元
150178鹏华证券保险分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.0879,拆分前基金份额净值:0.174元,拆分日基金份额净值:1.0元
150302华安中证全指证券公司指数分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1952,拆分前基金份额净值:0.2332元,拆分日基金份额净值:1.0元
160419华安中证全指证券公司指数分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.6043,拆分前基金份额净值:0.6232元,拆分日基金份额净值:1.0元
160625鹏华证券保险分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5561,拆分前基金份额净值:0.599元,拆分日基金份额净值:1.0元
160809长盛同辉深100等权重指数分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5942,拆分前基金份额净值:0.63元,拆分日基金份额净值:1.0元
161826银华中证转债指数增强分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.8277,拆分前基金份额净值:0.835元,拆分日基金份额净值:1.0元
502020国金通用上证50分级基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5761,拆分前基金份额净值:0.613元,拆分日基金份额净值:1.0元
502022国金通用上证50分级B基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.138,拆分前基金份额净值:0.211元,拆分日基金份额净值:1.0元

 

  费用特别占有率折算日

  再投资赎回开始日

150203鹏华传媒分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150309信诚中证信息安全指数分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150311信诚中证智能家居指数分级A基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
000280博时双债增强债券A再投资赎回起始日:2016-09-29
000281博时双债增强债券C再投资赎回起始日:2016-09-29
000906广发全球精选股票现汇(QDII)再投资赎回起始日:2016-09-29
001887中欧价值智选混合E再投资赎回起始日:2016-09-29
001906东方红纯债债券再投资赎回起始日:2016-09-29
002651东方红汇利债券A再投资赎回起始日:2016-09-29
002652东方红汇利债券C再投资赎回起始日:2016-09-29
002701东方红汇阳债券A再投资赎回起始日:2016-09-29
002702东方红汇阳债券C再投资赎回起始日:2016-09-29
162715广发聚源债券(LOF)A再投资赎回起始日:2016-09-29
162716广发聚源债券(LOF)C再投资赎回起始日:2016-09-29
166019中欧价值智选混合A再投资赎回起始日:2016-09-29
270023广发全球精选股票(QDII)再投资赎回起始日:2016-09-29
519030海富通稳固收益债券再投资赎回起始日:2016-09-29

  基金拆分通知日

 

150204鹏华传媒分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310信诚中证信息安全指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312信诚中证智能家居指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629鹏华传媒分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523信诚中证信息安全指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524信诚中证智能家居指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

  资金财产占有率拆分日

000287银华永利债券A每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288银华永利债券C每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025银华信用双利债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026银华信用双利债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023招商信用增强债券每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
150204鹏华传媒分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310信诚中证信息安全指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312信诚中证智能家居指数分级B基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629鹏华传媒分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523信诚中证信息安全指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524信诚中证智能家居指数分级基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

 

  业绩相比较原则变动日

  基金场外除息日

150357国泰国证新能源汽车指数分级A业绩比较基准变动日:2015-08-27
150358国泰国证新能源汽车指数分级B业绩比较基准变动日:2015-08-27
160225国泰国证新能源汽车指数分级业绩比较基准变动日:2015-08-27
000287银华永利债券A每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288银华永利债券C每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025银华信用双利债券A每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026银华信用双利债券C每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023招商信用增强债券每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

  资本发行初步日

 

150357国泰国证新能源汽车指数分级A基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150358国泰国证新能源汽车指数分级B基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160225国泰国证新能源汽车指数分级基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  红利转再投资日

  财力成立日

000287银华永利债券A红利转再投资日:2016-09-29
000288银华永利债券C红利转再投资日:2016-09-29
150103银河银泰混合红利转再投资日:2016-09-29
180025银华信用双利债券A红利转再投资日:2016-09-29
180026银华信用双利债券C红利转再投资日:2016-09-29
217023招商信用增强债券红利转再投资日:2016-09-29
150357国泰国证新能源汽车指数分级A基金成立日:2015-08-27
150358国泰国证新能源汽车指数分级B基金成立日:2015-08-27
160225国泰国证新能源汽车指数分级基金成立日:2015-08-27

 

  花销到期日

  开放式基金交易提示

159917国泰中小板300成长ETF基金到期日:2015-08-27
000324华润元大现金收益货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324华润元大现金收益货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324华润元大现金收益货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000678华宝兴业现金宝货币E暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678华宝兴业现金宝货币E暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678华宝兴业现金宝货币E暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685上投摩根现金管理货币暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712上投摩根天添宝货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712上投摩根天添宝货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713上投摩根天添宝货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713上投摩根天添宝货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000816南方理财金货币ETFA暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816南方理财金货币ETFA暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000855上投摩根天添盈货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855上投摩根天添盈货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856上投摩根天添盈货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856上投摩根天添盈货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857上投摩根天添盈货币E暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000857上投摩根天添盈货币E暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000901国开货币A暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902国开货币B暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000979景顺长城沪港深精选股票暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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000979景顺长城沪港深精选股票暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000979景顺长城沪港深精选股票暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001232嘉合货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001233嘉合货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001233嘉合货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001371富国沪港深价值精选灵活配置混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001371富国沪港深价值精选灵活配置混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001737大摩沪港深新价值混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001737大摩沪港深新价值混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001737大摩沪港深新价值混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001737大摩沪港深新价值混合暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001737大摩沪港深新价值混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001893华宝兴业现金添益ETFB暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002324南方日添益货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002324南方日添益货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002325南方日添益货币E暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002325南方日添益货币E暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002395鹏华丰尚定期开放债券A暂停日常赎回日:2016-09-29
002396鹏华丰尚定期开放债券B暂停日常赎回日:2016-09-29
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002491银华添益定期开放债券暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28
002491银华添益定期开放债券暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002646中科沃土货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002646中科沃土货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002647中科沃土货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002647中科沃土货币B暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002653泰康沪港深精选混合暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002653泰康沪港深精选混合暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002653泰康沪港深精选混合暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002883华润元大现金通货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002883华润元大现金通货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002883华润元大现金通货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
040030华安季季鑫短期理财债券A暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031华安季季鑫短期理财债券B暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
159920恒生ETF(QDII)暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920恒生ETF(QDII)暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910中海惠丰分级债券A暂停日常申购日:2016-09-29
202301南方现金增利货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301南方现金增利货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302南方现金增利货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302南方现金增利货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303南方理财14天A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304南方理财14天B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305南方理财60天债券A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306南方理财60天债券B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307南方收益宝货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307南方收益宝货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308南方收益宝货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308南方收益宝货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009宝盈货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009宝盈货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909宝盈货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909宝盈货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
370010上投摩根货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010上投摩根货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B上投摩根货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B上投摩根货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
470014汇添富理财14天债券A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030汇添富理财30天债券A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060汇添富理财60天债券A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007汇添富理财7天债券A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014汇添富理财14天债券B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030汇添富理财30天债券B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060汇添富理财60天债券B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007汇添富理财7天债券B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810南方理财金货币ETFH暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980汇添富添富通货币E暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990华宝兴业现金添益ETFA暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517汇添富货币B暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517汇添富货币B暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517汇添富货币B暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518汇添富货币A暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518汇添富货币A暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518汇添富货币A暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
710501富安达现金通货币A暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502富安达现金通货币B暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30

  基金董事长调度布告日

 

213010宝盈中证100指数增强基金经理调整公告日:2015-08-27,变动前基金经理:盖俊龙,变动后基金经理:盖俊龙、郭骁

  暂停基金申购日

  货币型基金结账和转账占有率可赎回初步日

000324华润元大现金收益货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000678华宝兴业现金宝货币E暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685上投摩根现金管理货币暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712上投摩根天添宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713上投摩根天添宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816南方理财金货币ETFA暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000855上投摩根天添盈货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000856上投摩根天添盈货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000857上投摩根天添盈货币E暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000979景顺长城沪港深精选股票暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001232嘉合货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001233嘉合货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001371富国沪港深价值精选灵活配置混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737大摩沪港深新价值混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001893华宝兴业现金添益ETFB暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002324南方日添益货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002325南方日添益货币E暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002646中科沃土货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002647中科沃土货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002653泰康沪港深精选混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002883华润元大现金通货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
159920恒生ETF(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
163910中海惠丰分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
202301南方现金增利货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202302南方现金增利货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202303南方理财14天A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202304南方理财14天B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202305南方理财60天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202306南方理财60天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202307南方收益宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308南方收益宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009宝盈货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909宝盈货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010上投摩根货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B上投摩根货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014汇添富理财14天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470030汇添富理财30天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470060汇添富理财60天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471007汇添富理财7天债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471014汇添富理财14天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471030汇添富理财30天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471060汇添富理财60天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007汇添富理财7天债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810南方理财金货币ETFH暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511980汇添富添富通货币E暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511990华宝兴业现金添益ETFA暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517汇添富货币B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518汇添富货币A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002华富货币2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

 

  基金发行甘休日

  暂停准时定额日

519955长信富民纯债一年定开债券基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
000324华润元大现金收益货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678华宝兴业现金宝货币E暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001371富国沪港深价值精选灵活配置混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737大摩沪港深新价值混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002646中科沃土货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002647中科沃土货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002653泰康沪港深精选混合暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883华润元大现金通货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517汇添富货币B暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518汇添富货币A暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

  2015年08月28日(星期五)

 

  资金财产分占的额数拆分日

  暂停基金调换转入日

000675中海惠祥分级债券A基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016长城保本混合基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28
000324华润元大现金收益货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325华润元大现金收益货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366汇添富添富通货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678华宝兴业现金宝货币E暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712上投摩根天添宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713上投摩根天添宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816南方理财金货币ETFA暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855上投摩根天添盈货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856上投摩根天添盈货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857上投摩根天添盈货币E暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000979景顺长城沪港深精选股票暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001232嘉合货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233嘉合货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371富国沪港深价值精选灵活配置混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737大摩沪港深新价值混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001875前海开源沪港深优势精选混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001942前海开源沪港深汇鑫混合A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943前海开源沪港深汇鑫混合C暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972前海开源沪港深智慧生活混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002324南方日添益货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325南方日添益货币E暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443前海开源沪港深龙头精选混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002883华润元大现金通货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884华润元大现金通货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301南方现金增利货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302南方现金增利货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307南方收益宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308南方收益宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009宝盈货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909宝盈货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006华宝兴业现金宝货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007华宝兴业现金宝货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010上投摩根货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B上投摩根货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517汇添富货币B暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518汇添富货币A暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

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